晋江市 经验: 学历:大专
1、每个月初2号到银行打印流水单，并提交财务经理及总公司财务做原始凭证； 2、负责银行系统账务的日常结算，包括银行结算单据的日常填发，取得，核对。并每天下班之前提交各银行、现金存款日报表报发给总部，以便了解资金的使用及结存情况。 3、保管现金、及相关公司证件等，定期盘点现金，发现涨短，及时上报处理。 4、按公司规定的时间按时发放工资、办理员工借支、供应商排款等付款业务。应做到及时准确，不得无故延误，并登记账务处理。每个月按时提交收付款单据至财务经理，后每个月发电子对账单与其对账。 5、统计汇总各生产线的成品入库数据、打印对账单至车间管理，于3个工作日内核对完并确认签字，包含超订单入库的数据的核对。 6、根据各线的成品入库数据、核算各款的工价、按材料会计提供的材料成本、财务经理提供的各项费用数据，进行汇总分摊核算每款的成本；查找各个款的实际与计划差异，分析原因，并编制凭证； 7、负责录入包材仓、鞋底仓、鞋楦及冲刀的出入库单据进行整理并录入金蝶，并提交单据至结算会计及财务经理做账务处理； 8、协助工资会计每个月两次到车间核查车间人员的出勤情况； 9、协助工资会计于25号前到车间去签计件员工工资； 10、协助不定期盘点、清查公司财产物资； 11、完成领导交付的临时任务； 本职：1、负责发放工资、供应商排款、支付报销单。2、登记银行及现金账并对账3、负责成品出入库单据的录入并对账。4、核算每个月入库成品的成本并分析。5、录入包材、冲刀、鞋楦的出入单据。6、办理员工借支；7、协助盘点财产物资清查、盘点；